近日，司库管理体系建设项目第二阶段资金结算系统在试点单位成功上线运行。本次试点单位包括首自信公司、实业公司、特钢公司及其项下并表单位，共计58家。试点上线业务主要涉及资金结算、票据管理，包括收款认领、付款认领、资金调拨、结算办理、代付办理、贴现办理等46项核心功能。

据悉，8月30日零时，司库资金结算系统生产环境正式启用；8月31日晚，司库系统完成与9个周边系统的正式切换，实现业务系统与司库系统业务数据全面贯通；9月1日零时，司库资金结算系统功能全面启用。

为确保试点上线阶段业务正常开展，问题处理及时高效，集团经营财务部、财务公司、浪潮公司、首自信公司组成18名业务及技术骨干上线护航团队，分三组到试点单位现场护航支持。9月2日8时，首自信公司1名业务人员在综合管理平台发起两笔项目款付款申请，出纳在司库系统成功接收并进行合并支付，应付票据自动到达财司系统成功支付，系统显示供应商待签收，此笔付款成功支付完毕，该业务覆盖了资金结算核心流程及系统功能。同时，特钢公司1名出纳在司库系统发起资金调拨业务，线上审批通过后财司系统成功处理并自动生成会计凭证，“一气呵成”，这位出纳说，“司库系统对业务流程进行了固化，不仅满足合规管理，还最大化便捷了操作。”9月3日11时，实业公司财务人员在司库系统内基于财司推送的银行流水，对承兑汇票到期解付业务进行收款认领，系统自动生成凭证。

自6月25日资金预算编制、查询等功能上线以来，司库体系建设项目专班按照第二阶段项目建设目标要求，大力度推进“2+1”模块系统建设，即资金预算、资金结算及决策分析系统建设，经过前期规划业务蓝图、系统实施、开发测试及关键用户培训等一系列工作开展，试点上线工作准备就绪。8月28日，为坚定信心、强化组织，进一步将思想统一到司库核心工作任务上来，集团司库专班组织集团部门单位、试点单位召开试点上线宣贯会，再次鼓舞团队士气和战斗力。本次试点单位成功上线运行，为集团范围全面推广上线夯实基础。